| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 2 236.00 | 2 642.00 | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 472.00 | 152.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 29 313.00 | 54.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 538.00 | 646 218.00 | 35 320.00 | 681 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 896.00 | 681 238.00 | 284 658.00 | 965 896.00 |
BT Marchandises | 176 639.00 | 29 386.00 | 147 253.00 | 176 639.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 991.00 | 1 642.00 | 18 350.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 013.00 | 31 028.00 | 355 985.00 | 387 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 908.00 | 712 266.00 | 640 642.00 | 1 352 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 934.00 | | | 457 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 643.00 | | | 640 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 073.00 | | 1 095 073.00 | 1 095 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 073.00 | | 1 095 073.00 | 1 095 073.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 320.00 | 72 721.00 | | 51 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 2 397.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 3 562.00 | | 5 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 4 043.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 953.00 | 21 751.00 | | 33 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 151.00 | -17 708.00 | | -28 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 7 346.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 635.00 | 1 163 644.00 | | 1 103 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 526.00 | 1 135 789.00 | | 1 098 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 108.00 | 52 909.00 | | 5 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 249.00 | 34 347.00 | | 33 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 587.00 | | 22 596.00 | 965 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 287.00 | 965 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 232 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 304.00 | 710 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 627.00 | | 22 581.00 | 709 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 15.00 | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 000.00 | 19 526.00 | 22 287.00 | 684 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | 488.00 | | 1 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 207.00 | 983.00 | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 003.00 | 18 831.00 | 21 304.00 | 678 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 386.00 | 1 642.00 | | 29 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386.00 | 1 642.00 | | 29 386.00 |
UG ‐ Financières | | 1 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 138.00 | 15 494.00 | 204 644.00 | 220 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 10 031.00 | 17 871.00 | 27 902.00 |
VI Groupe et associés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 348.00 | 26 047.00 | 16 300.00 | 42 348.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 933.00 | 235 418.00 | 222 515.00 | 457 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 302.00 | 23 183.00 | | 25 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 342.00 | 13 555.00 | | 13 342.00 |
ST Autres comptes | 87 972.00 | 89 181.00 | | 87 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 495.00 | 118 529.00 | | 128 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | 4 565.00 | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 907.00 | 27 748.00 | | 29 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 329.00 | 178 577.00 | | 159 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 282.00 | 114 873.00 | | 109 282.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 809.00 | 221 264.00 | | 229 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |