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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 285.00 | 4 593.00 | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 418.00 | 37 442.00 | 1 977.00 | 39 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 050.00 | 604 090.00 | 75 960.00 | 680 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 634.00 | 647 254.00 | 331 379.00 | 978 634.00 |
BT Marchandises | 208 700.00 | 21 616.00 | 187 085.00 | 208 700.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 179.00 | 21 616.00 | 241 564.00 | 263 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 813.00 | 668 870.00 | 572 943.00 | 1 241 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
DH Report à nouveau | -10 246.00 | -23 606.00 | | -10 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | 13 359.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 295 522.00 | 268 723.00 | | 295 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 110.00 | 136 023.00 | | 101 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 407.00 | 21 192.00 | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 94 830.00 | | 87 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 46 721.00 | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 421.00 | 298 767.00 | | 277 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 943.00 | 567 489.00 | | 572 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 656.00 | 248 108.00 | | 257 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 454.00 | 41 509.00 | | 50 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 440.00 | | 1 075 440.00 | 1 075 440.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 440.00 | | 1 075 440.00 | 1 075 440.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 370.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 351.00 | 68 751.00 | | 73 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 6 172.00 | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 9 500.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | 9 500.00 | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | -3 328.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 3 392.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 749.00 | 1 107 763.00 | | 1 078 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 950.00 | 1 094 404.00 | | 1 051 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | 13 359.00 | | 26 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 621.00 | 3 186.00 | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 480.00 | | 10 625.00 | 982 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 929.00 | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 471.00 | 978 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 878.00 | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 719 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 972.00 | | 4 161.00 | 719 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 519.00 | | 1 585.00 | 23 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 334.00 | 23 414.00 | 9 493.00 | 633 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | 285.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 018.00 | 23 129.00 | 4 615.00 | 623 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 656.00 | 30 891.00 | 19 765.00 | 50 656.00 |
VI Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VP Divers | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 328.00 | 31 653.00 | 18 675.00 | 50 328.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 421.00 | 257 656.00 | 19 765.00 | 277 421.00 |