| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 106.00 | |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 303.00 | |
BT Marchandises | | | 175 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 538 878.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 522.00 | 234 969.00 | | 211 522.00 |
DH Report à nouveau | | -10 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 26 799.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 265 732.00 | 295 522.00 | | 265 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 843.00 | 101 110.00 | | 90 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 048.00 | 32 407.00 | | 36 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 528.00 | 87 920.00 | | 103 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | 55 763.00 | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 221.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 146.00 | 277 421.00 | | 273 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 878.00 | 572 943.00 | | 538 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 269.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 3 269.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 4 978.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 828.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -2 559.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 6 556.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 852.00 | 1 078 749.00 | | 1 057 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 642.00 | 1 051 950.00 | | 1 047 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 26 799.00 | | 10 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 552.00 | | 4 740.00 | 977 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316.00 | 970 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 712 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 469.00 | | 4 740.00 | 719 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 254.00 | 18 652.00 | 11 234.00 | 647 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | 488.00 | | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 532.00 | 18 164.00 | 11 234.00 | 641 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 841.00 | 17 976.00 | 32 865.00 | 50 841.00 |
VI Groupe et associés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 448.00 | 26 855.00 | 17 593.00 | 44 448.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 146.00 | 240 281.00 | 32 865.00 | 273 146.00 |