| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 878.00 | 1 748.00 | 3 130.00 | 4 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 249.00 | 359.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 29 121.00 | 246.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 261.00 | 648 883.00 | 31 378.00 | 680 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 587.00 | 684 000.00 | 281 587.00 | 965 587.00 |
BT Marchandises | 205 878.00 | 29 386.00 | 176 492.00 | 205 878.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 267.00 | 29 386.00 | 573 881.00 | 603 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 855.00 | 713 386.00 | 855 469.00 | 1 568 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 245.00 | 171 732.00 | | 168 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | -3 486.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 240 100.00 | 212 245.00 | | 240 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 944.00 | 384 461.00 | | 336 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 31 963.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 138 136.00 | | 160 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 624.00 | 72 538.00 | | 103 624.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 368.00 | 627 880.00 | | 615 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 469.00 | 840 125.00 | | 855 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 954.00 | | 1 154 954.00 | 1 154 954.00 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 584.00 | | 1 159 584.00 | 1 159 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 863.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 721.00 | 69 919.00 | | 72 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 397.00 | 2 400.00 | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | 264.00 | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 264.00 | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 148.00 | 2 755.00 | | 19 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 2 755.00 | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 708.00 | -2 491.00 | | -17 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 1 005.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 644.00 | 894 650.00 | | 1 163 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 789.00 | 898 137.00 | | 1 135 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 855.00 | -3 486.00 | | 27 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 347.00 | 29 490.00 | | 34 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 077.00 | | 908.00 | 968 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 965 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 105.00 | 233 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 719.00 | | 908.00 | 708 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 676.00 | 20 429.00 | 2 105.00 | 665 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 488.00 | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 2 101.00 | 2 105.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 163.00 | 17 840.00 | | 660 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 141.00 | 59 844.00 | 239 297.00 | 299 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VI Groupe et associés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 987.00 | 21 686.00 | 16 300.00 | 37 987.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 368.00 | 376 072.00 | 239 297.00 | 615 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 183.00 | 11 357.00 | | 23 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 555.00 | 15 457.00 | | 13 555.00 |
ST Autres comptes | 89 181.00 | 79 470.00 | | 89 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 529.00 | 92 732.00 | | 118 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | 4 602.00 | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 748.00 | 15 959.00 | | 27 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 577.00 | 132 372.00 | | 178 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 873.00 | 84 157.00 | | 114 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 264.00 | 187 659.00 | | 221 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |