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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 113 875.00 | 111 932.00 | 1 943.00 | 113 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 595.00 | 57 941.00 | 5 654.00 | 63 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 226.00 | 65 396.00 | 18 829.00 | 84 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 780.00 | 238 408.00 | 89 372.00 | 327 780.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 347.00 | 887.00 | 107 460.00 | 108 347.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 102.00 | 887.00 | 261 215.00 | 262 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 882.00 | 239 295.00 | 350 586.00 | 589 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 76 742.00 | | 65 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 2 635.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 101 195.00 | 112 377.00 | | 101 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 559.00 | 48 933.00 | | 54 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 216.00 | 57 159.00 | | 50 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 222.00 | 40 951.00 | | 48 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 242.00 | 99 273.00 | | 95 242.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 53.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 391.00 | 246 368.00 | | 249 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 586.00 | 358 745.00 | | 350 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 391.00 | 246 368.00 | | 249 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 298.00 | 174.00 | | 26 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 240.00 | | 812 240.00 | 812 240.00 |
FG Production vendue services | 321 443.00 | | 321 443.00 | 321 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 683.00 | | 1 133 683.00 | 1 133 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 643.00 | 1 078.00 | | 36 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 6 269.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 6 579.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 6 389.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 6 389.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 190.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 19 357.00 | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 409.00 | 1 419 767.00 | | 1 179 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 539.00 | 1 343 026.00 | | 1 113 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 76 742.00 | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 343.00 | | 437.00 | 327 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 380.00 | | 270.00 | 283 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 167.00 | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 806.00 | 6 602.00 | | 231 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 667.00 | 6 602.00 | | 228 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 46.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 46.00 | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 46.00 | | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VI Groupe et associés | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |