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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 274 318.00 | 135 658.00 | 138 660.00 | 274 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 189.00 | 75 240.00 | 25 949.00 | 101 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 167.00 | 72 983.00 | 16 185.00 | 89 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 926.00 | 287 020.00 | 243 906.00 | 530 926.00 |
BT Marchandises | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 040.00 | 6 118.00 | 98 922.00 | 105 040.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 860.00 | 6 118.00 | 339 742.00 | 345 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 786.00 | 293 137.00 | 583 648.00 | 876 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 962.00 | 122 593.00 | | 75 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 557.00 | 26 369.00 | | 22 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775.00 | 1 085.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 132 295.00 | 183 047.00 | | 132 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 760.00 | 295 764.00 | | 262 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | 1 329.00 | | 31 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 68 984.00 | | 70 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 006.00 | 80 306.00 | | 86 006.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 343.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 354.00 | 450 726.00 | | 451 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 648.00 | 633 773.00 | | 583 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 354.00 | 298 345.00 | | 451 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 342.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 342.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -32.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 4 675.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 321.00 | 1 216 967.00 | | 1 450 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 763.00 | 1 190 598.00 | | 1 427 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 557.00 | 26 369.00 | | 22 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 788.00 | | 18 138.00 | 512 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 492.00 | | 18 138.00 | 468 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 848.00 | 20 172.00 | | 266 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 709.00 | 20 172.00 | | 263 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | 1 850.00 | 140.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | 1 850.00 | 140.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 1 850.00 | 140.00 | 4 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 260.00 | 262 260.00 | | 262 260.00 |
VI Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 670.00 | 123 328.00 | 342.00 | 123 670.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 354.00 | 451 354.00 | | 451 354.00 |