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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 113 875.00 | 113 140.00 | 735.00 | 113 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 395.00 | 59 945.00 | 5 450.00 | 65 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 726.00 | 69 103.00 | 16 622.00 | 85 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 981.00 | 245 327.00 | 168 653.00 | 413 981.00 |
BT Marchandises | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 629.00 | 1 641.00 | 145 988.00 | 147 629.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 512.00 | 1 641.00 | 345 871.00 | 347 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 493.00 | 246 968.00 | 514 524.00 | 761 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | 65 870.00 | | 116 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | 2 325.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 151 624.00 | 101 195.00 | | 151 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 120.00 | 54 559.00 | | 163 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 606.00 | 50 216.00 | | 37 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 48 222.00 | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 166.00 | 95 242.00 | | 90 166.00 |
EA Autres dettes | 19 749.00 | 1 152.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 900.00 | 249 391.00 | | 362 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 524.00 | 350 586.00 | | 514 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 837.00 | 249 391.00 | | 229 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 002.00 | | 880 002.00 | 880 002.00 |
FG Production vendue services | 374 177.00 | | 374 177.00 | 374 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 179.00 | | 1 254 179.00 | 1 254 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | 36 643.00 | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 728.00 | 1 803.00 | | 12 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | 2 113.00 | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 104.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 104.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 004.00 | 2 009.00 | | 13 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | 13 787.00 | | 42 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 292.00 | 1 179 409.00 | | 1 279 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 682.00 | 1 113 539.00 | | 1 162 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 609.00 | 65 870.00 | | 116 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 780.00 | | 86 201.00 | 327 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 650.00 | | 86 034.00 | 283 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 167.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 409.00 | 6 919.00 | | 238 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 270.00 | 6 919.00 | | 235 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 754.00 | | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 037.00 | 29 974.00 | 91 572.00 | 163 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 899.00 | 229 836.00 | 91 572.00 | 362 899.00 |