| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 272 269.00 | 120 685.00 | 151 584.00 | 272 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 837.00 | 64 289.00 | 14 548.00 | 78 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 134.00 | 77 685.00 | 21 449.00 | 99 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 492.00 | 265 798.00 | 250 694.00 | 516 492.00 |
BT Marchandises | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 042.00 | 1 641.00 | 118 401.00 | 120 042.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 112.00 | 1 641.00 | 264 471.00 | 266 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 603.00 | 267 439.00 | 515 165.00 | 782 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 509.00 | 36 609.00 | | 47 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 085.00 | 33 199.00 | | 75 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | 1 705.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 156 988.00 | 104 514.00 | | 156 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 850.00 | 200 739.00 | | 191 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 058.00 | 69 067.00 | | 24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 516.00 | 76 580.00 | | 71 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 021.00 | 78 042.00 | | 69 021.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 3 120.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 176.00 | 427 548.00 | | 358 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 165.00 | 532 062.00 | | 515 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 931 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 328 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | -43.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | 310.00 | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 267.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 267.00 | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 3 679.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 000.00 | 1 270 829.00 | | 1 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 916.00 | 1 237 630.00 | | 1 202 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 085.00 | 33 199.00 | | 75 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 032.00 | | 180 852.00 | 502 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 392.00 | | 516 492.00 | 166 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 392.00 | | 472 195.00 | 166 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 735.00 | | 180 852.00 | 457 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 282.00 | 13 515.00 | | 252 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 144.00 | 13 515.00 | | 249 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 771.00 | 191 771.00 | | 191 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | -191 771.00 | 184 052.00 | 79.00 |
VI Groupe et associés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424.00 | 129 082.00 | 342.00 | 129 424.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 176.00 | 166 326.00 | 184 052.00 | 358 176.00 |