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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 272 269.00 | 128 092.00 | 144 177.00 | 272 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 400.00 | 68 112.00 | 20 288.00 | 88 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 867.00 | 67 505.00 | 18 363.00 | 85 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 788.00 | 266 848.00 | 245 941.00 | 512 788.00 |
BT Marchandises | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 698.00 | 4 407.00 | 117 291.00 | 121 698.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 240.00 | 4 407.00 | 387 833.00 | 392 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 028.00 | 271 255.00 | 633 773.00 | 905 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 593.00 | 47 509.00 | | 122 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | 75 085.00 | | 26 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 395.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 183 047.00 | 156 988.00 | | 183 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 764.00 | 191 850.00 | | 295 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 24 058.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 71 516.00 | | 68 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 306.00 | 69 021.00 | | 80 306.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 1 731.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 726.00 | 358 176.00 | | 450 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 773.00 | 515 165.00 | | 633 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 2 510.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 3 156.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 3 156.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 19 821.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 967.00 | 1 278 000.00 | | 1 216 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 598.00 | 1 202 916.00 | | 1 190 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369.00 | 75 085.00 | | 26 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 492.00 | | 13 666.00 | 516 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 512 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 370.00 | 468 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 195.00 | | 13 666.00 | 472 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 798.00 | 18 419.00 | 17 370.00 | 265 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 659.00 | 18 419.00 | 17 370.00 | 262 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 2 766.00 | 4 407.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 2 766.00 | 4 407.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 2 766.00 | 4 407.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 194.00 | 142 814.00 | 101 972.00 | 295 194.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 157.00 | 152 815.00 | 342.00 | 153 157.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 726.00 | 298 345.00 | 101 972.00 | 450 726.00 |