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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 437.00 | 62 091.00 | 7 346.00 | 69 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 076.00 | 73 177.00 | 12 898.00 | 86 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 032.00 | 252 282.00 | 249 749.00 | 502 032.00 |
BT Marchandises | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 600.00 | 1 641.00 | 116 959.00 | 118 600.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 253.00 | 1 641.00 | 283 612.00 | 285 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 285.00 | 253 923.00 | 533 361.00 | 787 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 116 609.00 | | 33 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 2 015.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 104 514.00 | 151 624.00 | | 104 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 739.00 | 163 120.00 | | 200 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 067.00 | 37 606.00 | | 69 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 52 260.00 | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 90 166.00 | | 78 042.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 19 749.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 848.00 | 362 900.00 | | 428 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 361.00 | 514 524.00 | | 533 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 006.00 | 229 837.00 | | 274 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 285.00 | | 915 285.00 | 915 285.00 |
FG Production vendue services | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 853.00 | | 1 260 853.00 | 1 260 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 2 034.00 | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -43.00 | 12 728.00 | | -43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 13 038.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 13 004.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 42 615.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 829.00 | 1 279 292.00 | | 1 270 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 630.00 | 1 162 682.00 | | 1 237 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 116 609.00 | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 981.00 | | 88 051.00 | 413 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 684.00 | | 88 051.00 | 369 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 327.00 | 6 956.00 | | 245 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 188.00 | 6 956.00 | | 242 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 114 989.00 | 114 989.00 | | 114 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 622.00 | 31 525.00 | 94 573.00 | 157 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 118.00 | 14 373.00 | 28 745.00 | 43 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 848.00 | 274 006.00 | 123 318.00 | 428 848.00 |