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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 240.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
AP Constructions | 274 318.00 | 143 475.00 | 130 844.00 | 274 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 189.00 | 82 750.00 | 18 439.00 | 101 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 283.00 | 78 461.00 | 17 822.00 | 96 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 041.00 | 307 824.00 | 230 217.00 | 538 041.00 |
BT Marchandises | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 165.00 | 6 118.00 | 92 048.00 | 98 165.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 417.00 | 6 118.00 | 309 299.00 | 315 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 458.00 | 313 942.00 | 539 516.00 | 853 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 520.00 | 75 962.00 | | 98 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 114.00 | 22 557.00 | | 68 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 775.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 200 098.00 | 132 295.00 | | 200 098.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 259.00 | 262 760.00 | | 207 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 31 868.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 762.00 | 70 186.00 | | 61 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 628.00 | 86 006.00 | | 69 628.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 533.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 418.00 | 451 354.00 | | 339 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 516.00 | 583 648.00 | | 539 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 926.00 | | 7 116.00 | 530 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 630.00 | | 7 116.00 | 486 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 020.00 | 20 805.00 | | 287 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 881.00 | 20 805.00 | | 283 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 759.00 | | 67 661.00 | 206 759.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 149.00 | 109 807.00 | 342.00 | 110 149.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 418.00 | 132 659.00 | 67 661.00 | 339 418.00 |