| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 623.00 | 14 116.00 | 8 507.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 39 145.00 | 1 809.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 418.00 | 307 527.00 | 93 891.00 | 401 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 736.00 | 360 789.00 | 151 947.00 | 512 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
BT Marchandises | 559 833.00 | 3 000.00 | 556 833.00 | 559 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 979.00 | 1 921.00 | 97 057.00 | 98 979.00 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 163.00 | 4 921.00 | 823 241.00 | 828 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 899.00 | 365 710.00 | 975 188.00 | 1 340 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 033.00 | 219 053.00 | | 222 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 2 979.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 373 926.00 | 370 033.00 | | 373 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 197 508.00 | | 124 470.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 225.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 262.00 | 670 956.00 | | 601 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 188.00 | 1 040 989.00 | | 975 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 905.00 | 639 383.00 | | 551 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 496.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 823.00 | 3 500.00 | | 14 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 516.00 | 4 996.00 | | 15 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 2 976.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 2 976.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 2 020.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 772.00 | 1 245 288.00 | | 1 114 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 879.00 | 1 242 309.00 | | 1 110 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | 2 980.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 521.00 | | 73 038.00 | 454 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 823.00 | 512 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | 68 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 273.00 | 442 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 938.00 | | 15 970.00 | 57 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 580.00 | | 57 068.00 | 394 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 305.00 | 30 484.00 | | 330 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | 1 913.00 | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 101.00 | 28 572.00 | | 318 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 372.00 | 60 015.00 | 49 357.00 | 109 372.00 |
VI Groupe et associés | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 840.00 | 133 584.00 | 256.00 | 133 840.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 263.00 | 551 906.00 | 49 357.00 | 601 263.00 |