| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 623.00 | 18 284.00 | 4 339.00 | 22 623.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 21 704.00 | 1 947.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 658.00 | 338 417.00 | 70 241.00 | 408 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 682.00 | 378 405.00 | 124 277.00 | 502 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
BT Marchandises | 546 501.00 | 24 700.00 | 521 801.00 | 546 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519.00 | 1 623.00 | 98 896.00 | 100 519.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 244.00 | 26 323.00 | 778 921.00 | 805 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 926.00 | 404 729.00 | 903 197.00 | 1 307 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 213 458.00 | 211 126.00 | | 213 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | 2 331.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 388 247.00 | 376 257.00 | | 388 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 949.00 | 108 677.00 | | 96 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 566.00 | 295 229.00 | | 285 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 99 414.00 | | 101 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | 47 270.00 | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 950.00 | 550 594.00 | | 514 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 197.00 | 926 852.00 | | 903 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 388.00 | 476 833.00 | | 449 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 10 837.00 | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 736.00 | | 14 261.00 | 512 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 315.00 | 502 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | 432 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 374.00 | | 14 250.00 | 442 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 11.00 | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 172.00 | 20 549.00 | 24 315.00 | 382 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 2 084.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 972.00 | 18 465.00 | 24 315.00 | 365 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -3 000.00 | -21 700.00 | 24 700.00 | -3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 21 700.00 | 25 093.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | 21 700.00 | 25 093.00 | 5 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 3 955.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 949.00 | 31 386.00 | 65 562.00 | 96 949.00 |
VI Groupe et associés | 285 566.00 | 285 566.00 | | 285 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 826.00 | 130 571.00 | 256.00 | 130 826.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 950.00 | 449 388.00 | 65 562.00 | 514 950.00 |