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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 623.00 | 16 200.00 | 6 423.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 40 074.00 | 881.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 418.00 | 325 897.00 | 75 521.00 | 401 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 736.00 | 382 171.00 | 130 564.00 | 512 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
BT Marchandises | 544 313.00 | 3 000.00 | 541 313.00 | 544 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 957.00 | 2 016.00 | 90 941.00 | 92 957.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 304.00 | 5 016.00 | 796 287.00 | 801 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 040.00 | 387 188.00 | 926 852.00 | 1 314 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 926.00 | 222 033.00 | | 225 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 3 893.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 376 257.00 | 373 926.00 | | 376 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 677.00 | 109 371.00 | | 108 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 229.00 | 315 583.00 | | 295 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 414.00 | 124 470.00 | | 99 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | 51 802.00 | | 47 270.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 594.00 | 601 262.00 | | 550 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 852.00 | 975 188.00 | | 926 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 833.00 | 551 906.00 | | 476 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 837.00 | 17 578.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 374.00 | | | 442 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 789.00 | 21 383.00 | | 360 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 2 084.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 673.00 | 19 299.00 | | 346 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 678.00 | 34 917.00 | 73 761.00 | 108 678.00 |
VI Groupe et associés | 295 230.00 | 295 230.00 | | 295 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 479.00 | 124 223.00 | 256.00 | 124 479.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 594.00 | 476 833.00 | 73 761.00 | 550 594.00 |