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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 058.00 | 41 358.00 | 82 700.00 | 124 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 030.00 | 338 382.00 | 118 648.00 | 457 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 947.00 | 379 740.00 | 249 206.00 | 628 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BT Marchandises | 512 776.00 | 33 138.00 | 479 639.00 | 512 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 573.00 | 745.00 | 77 828.00 | 78 573.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 025.00 | 33 883.00 | 683 142.00 | 717 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 972.00 | 413 623.00 | 932 349.00 | 1 345 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 253 900.00 | 236 658.00 | | 253 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 17 241.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 417 770.00 | 416 700.00 | | 417 770.00 |
DP Provisions pour risques | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 609.00 | 272 467.00 | | 271 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 068.00 | 105 337.00 | | 91 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 044.00 | 129 834.00 | | 88 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | 27 477.00 | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 628.00 | 535 115.00 | | 478 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 349.00 | 987 764.00 | | 932 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 940.00 | 329 551.00 | | 279 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 775.00 | | 96 023.00 | 549 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 628 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 420.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 581 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 095.00 | | 95 424.00 | 492 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 599.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 860.00 | 42 731.00 | 16 851.00 | 353 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 171.00 | 10 420.00 | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 612.00 | 42 559.00 | 6 431.00 | 343 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 609.00 | 72 920.00 | 153 547.00 | 271 609.00 |
VI Groupe et associés | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628.00 | 279 940.00 | 153 547.00 | 478 628.00 |