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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 249.00 | 171.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 923.00 | 28 596.00 | 32 326.00 | 60 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 172.00 | 315 016.00 | 116 157.00 | 431 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 549 775.00 | 353 861.00 | 195 914.00 | 549 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
BT Marchandises | 549 588.00 | 31 562.00 | 518 026.00 | 549 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 011.00 | 938.00 | 103 073.00 | 104 011.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 350.00 | 32 500.00 | 791 851.00 | 824 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 125.00 | 386 360.00 | 987 764.00 | 1 374 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 236 658.00 | 225 447.00 | | 236 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 241.00 | 11 211.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 416 700.00 | 399 458.00 | | 416 700.00 |
DP Provisions pour risques | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 467.00 | 306 371.00 | | 272 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 337.00 | 129 772.00 | | 105 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | 84 006.00 | | 129 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | 33 319.00 | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 115.00 | 553 468.00 | | 535 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 764.00 | 952 926.00 | | 987 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 551.00 | 334 811.00 | | 329 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 734.00 | | 62 285.00 | 545 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 244.00 | 549 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 56 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 743.00 | 492 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 553.00 | | 62 285.00 | 484 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 103.00 | 42 500.00 | 57 743.00 | 369 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 2 084.00 | 3 000.00 | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 939.00 | 40 416.00 | 54 743.00 | 357 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 700.00 | 1 862.00 | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | 1 862.00 | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | 1 862.00 | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 467.00 | 66 903.00 | 145 090.00 | 272 467.00 |
VI Groupe et associés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 115.00 | 329 551.00 | 145 090.00 | 535 115.00 |