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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 333.00 | 64 460.00 | 77 873.00 | 142 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 533.00 | 316 682.00 | 109 851.00 | 426 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 732.00 | 381 141.00 | 235 590.00 | 616 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 262.00 | 77 820.00 | 14 442.00 | 92 262.00 |
BT Marchandises | 536 192.00 | 179 130.00 | 357 062.00 | 536 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
BZ Autres créances | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 791.00 | 256 950.00 | 481 841.00 | 738 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 523.00 | 638 091.00 | 717 431.00 | 1 355 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 254 970.00 | 253 900.00 | | 254 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 103.00 | 1 071.00 | | -228 103.00 |
DL TOTAL (I) | 189 668.00 | 417 770.00 | | 189 668.00 |
DP Provisions pour risques | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 455.00 | 271 609.00 | | 248 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 276.00 | 91 068.00 | | 104 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 88 044.00 | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 27 907.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 814.00 | 478 628.00 | | 491 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 431.00 | 932 349.00 | | 717 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 813.00 | 279 940.00 | | 312 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 702.00 | 9 687.00 | | 17 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 947.00 | 7.00 | 42 982.00 | 628 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 204.00 | 616 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 204.00 | 568 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 088.00 | | 42 982.00 | 581 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | 7.00 | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 740.00 | 56 605.00 | 55 204.00 | 379 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 740.00 | 56 605.00 | 55 204.00 | 379 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 455.00 | 74 455.00 | 141 337.00 | 248 455.00 |
VI Groupe et associés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 814.00 | 317 813.00 | 141 337.00 | 491 814.00 |