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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 11 165.00 | 2 255.00 | 13 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 23 693.00 | 29 925.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 935.00 | 334 246.00 | 96 689.00 | 430 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 734.00 | 369 104.00 | 176 630.00 | 545 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
BT Marchandises | 560 151.00 | 29 700.00 | 530 451.00 | 560 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 579.00 | 1 224.00 | 105 355.00 | 106 579.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 220.00 | 30 924.00 | 776 296.00 | 807 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 954.00 | 400 027.00 | 952 926.00 | 1 352 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 225 447.00 | 213 458.00 | | 225 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 11 989.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 399 458.00 | 388 247.00 | | 399 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 371.00 | 96 949.00 | | 306 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 772.00 | 285 566.00 | | 129 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 101 626.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 30 809.00 | | 33 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 468.00 | 514 950.00 | | 553 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 926.00 | 903 197.00 | | 952 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 811.00 | 449 388.00 | | 334 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 349.00 | 532.00 | | 20 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 728.00 | 5 037.00 | | 8 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | 6 937.00 | | 8 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 2 053.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 2 053.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 4 884.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 506.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 027.00 | 901 917.00 | | 828 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 815.00 | 889 928.00 | | 816 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | 11 989.00 | | 11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 682.00 | | 76 163.00 | 502 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 112.00 | 545 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 203.00 | 59 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 908.00 | 484 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 309.00 | | 76 152.00 | 432 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 11.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 405.00 | 23 810.00 | 33 112.00 | 378 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 284.00 | 2 084.00 | 9 203.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 121.00 | 21 726.00 | 23 908.00 | 360 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 371.00 | 87 714.00 | 142 659.00 | 306 371.00 |
VI Groupe et associés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 904.00 | 130 648.00 | 256.00 | 130 904.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 468.00 | 334 811.00 | 142 659.00 | 553 468.00 |