| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 128 896.00 | 3 038.00 | 131 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 326.00 | 171 052.00 | 43 273.00 | 214 326.00 |
BN En cours de production de biens | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BT Marchandises | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BZ Autres créances | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CF Disponibilités | 414 243.00 | | 414 243.00 | 414 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 885.00 | | 638 885.00 | 638 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 211.00 | 171 052.00 | 682 159.00 | 853 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 109.00 | -16 126.00 | | 152 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 022.00 | 168 235.00 | | 183 022.00 |
DL TOTAL (I) | 343 516.00 | 160 494.00 | | 343 516.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 51 241.00 | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 151.00 | 56 380.00 | | 22 151.00 |
EA Autres dettes | 31 996.00 | 11 118.00 | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 643.00 | 258 071.00 | | 258 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 159.00 | 418 565.00 | | 682 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 643.00 | 258 071.00 | | 258 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 214 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 174 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 158.00 | 4 683.00 | 10 789.00 | 177 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 158.00 | 4 683.00 | 10 789.00 | 177 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 5 634.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | 8 091.00 | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 82 251.00 | 94 977.00 | | 82 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 429.00 | 26 201.00 | | 24 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 9 163.00 | | 6 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 900.00 | 14 210.00 | | 4 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 3 095.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 8 729.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 822.00 | 143 794.00 | | 171 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 219.00 | 96 355.00 | | 110 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 953.00 | 143 479.00 | | 120 953.00 |