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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 91 594.00 | 9 636.00 | 101 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BF Prêts | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 966.00 | 133 600.00 | 54 365.00 | 187 966.00 |
BN En cours de production de biens | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BT Marchandises | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 678 167.00 | | 678 167.00 | 678 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 028.00 | | 807 028.00 | 807 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 993.00 | 133 600.00 | 861 393.00 | 994 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 132.00 | 152 109.00 | | 335 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 319.00 | 183 022.00 | | 108 319.00 |
DL TOTAL (I) | 451 835.00 | 343 516.00 | | 451 835.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 333.00 | 139 333.00 | | 109 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 298.00 | 65 163.00 | | 96 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 22 151.00 | | 92 456.00 |
EA Autres dettes | 31 471.00 | 31 996.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 558.00 | 258 643.00 | | 329 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 393.00 | 682 159.00 | | 861 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 558.00 | 258 643.00 | | 329 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 326.00 | | 16 124.00 | 214 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 44 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 484.00 | 187 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 178.00 | 143 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 090.00 | | 11 324.00 | 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 235.00 | | 4 800.00 | 40 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 052.00 | 4 523.00 | 41 975.00 | 171 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 052.00 | 4 523.00 | 41 975.00 | 171 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UP Prêts | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 558.00 | 329 558.00 | | 329 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 4 023.00 | | 6 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | 7 679.00 | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 102 695.00 | 82 251.00 | | 102 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 804.00 | 24 429.00 | | 26 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 712.00 | 6 773.00 | | 42 712.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 4 900.00 | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 693.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 3 162.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | 7 185.00 | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 486.00 | 171 822.00 | | 175 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 236.00 | 110 219.00 | | 108 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 068.00 | 120 953.00 | | 145 068.00 |