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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 145.00 | 3 643.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191.00 | 21 455.00 | 736.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 72 096.00 | 67 572.00 | 139 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 293.00 | 93 696.00 | 77 597.00 | 171 293.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 749 175.00 | | 749 175.00 | 749 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 665.00 | | 929 665.00 | 929 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 958.00 | 93 696.00 | 1 007 262.00 | 1 100 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 662 250.00 | 554 652.00 | | 662 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 107 599.00 | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 730 571.00 | 670 635.00 | | 730 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 602.00 | 39 451.00 | | 38 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 38 891.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 044.00 | 124 938.00 | | 143 044.00 |
EA Autres dettes | 32 058.00 | 14 944.00 | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 692.00 | 218 224.00 | | 276 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 262.00 | 888 859.00 | | 1 007 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 769.00 | 218 224.00 | | 247 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 095.00 | | 13 212.00 | 176 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 014.00 | 171 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 161 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | | 9 224.00 | 168 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 200.00 | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 166.00 | 11 420.00 | 15 891.00 | 98 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 166.00 | 11 275.00 | 15 891.00 | 98 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 602.00 | 9 679.00 | 28 923.00 | 38 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 692.00 | 247 769.00 | 28 923.00 | 276 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 6 971.00 | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 7 079.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 119 566.00 | 123 919.00 | | 119 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 254.00 | 26 067.00 | | 26 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 927.00 | 72 696.00 | | 68 927.00 |
YT Sous‐traitance | 17 395.00 | 2 086.00 | | 17 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 3 057.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | 10 028.00 | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 074.00 | 175 219.00 | | 206 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 561.00 | 113 820.00 | | 125 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 429.00 | 159 151.00 | | 169 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |