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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 542.00 | 35 838.00 | 703.00 | 36 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 984.00 | 62 328.00 | 69 656.00 | 131 984.00 |
BF Prêts | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 095.00 | 98 166.00 | 77 929.00 | 176 095.00 |
BN En cours de production de biens | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BT Marchandises | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 931.00 | | 810 931.00 | 810 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 026.00 | 98 166.00 | 888 859.00 | 987 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 554 652.00 | 443 451.00 | | 554 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 599.00 | 111 201.00 | | 107 599.00 |
DL TOTAL (I) | 670 635.00 | 563 036.00 | | 670 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 451.00 | 46 480.00 | | 39 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 64 606.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 938.00 | 64 332.00 | | 124 938.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 40 779.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 224.00 | 249 876.00 | | 218 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 859.00 | 892 912.00 | | 888 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 224.00 | 249 876.00 | | 218 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 353.00 | | 37 558.00 | 154 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 176 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 694.00 | 168 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | | 37 479.00 | 145 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | 79.00 | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 748.00 | 10 623.00 | 4 204.00 | 91 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 748.00 | 10 623.00 | 4 204.00 | 91 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UP Prêts | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 6 134.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | 6 920.00 | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 123 919.00 | 111 424.00 | | 123 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 067.00 | 27 816.00 | | 26 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 696.00 | 29 805.00 | | 72 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | 5 725.00 | | 2 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 669.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 3 192.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | 9 326.00 | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 219.00 | 171 166.00 | | 175 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 820.00 | 100 206.00 | | 113 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 151.00 | 162 304.00 | | 159 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |