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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 1 018.00 | 2 770.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 21 931.00 | 743.00 | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 956.00 | 83 228.00 | 56 727.00 | 139 956.00 |
BF Prêts | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 833.00 | 106 177.00 | 75 655.00 | 181 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 679 843.00 | | 679 843.00 | 679 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 069.00 | | 1 262 069.00 | 1 262 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 902.00 | 106 177.00 | 1 337 725.00 | 1 443 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 722 186.00 | 662 250.00 | | 722 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 59 936.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 783 061.00 | 730 571.00 | | 783 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 921.00 | 38 602.00 | | 360 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 62 988.00 | | 52 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 003.00 | 143 044.00 | | 112 003.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | 32 058.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 663.00 | 276 692.00 | | 554 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 725.00 | 1 007 262.00 | | 1 337 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 513.00 | 247 769.00 | | 535 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 293.00 | | 10 538.00 | 171 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 181 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 162 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 859.00 | | 769.00 | 161 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | 9 769.00 | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 696.00 | 12 481.00 | | 93 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 873.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 551.00 | 11 608.00 | | 93 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UP Prêts | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 999.00 | 331 999.00 | | 331 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 923.00 | 9 772.00 | 19 150.00 | 28 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 663.00 | 535 513.00 | 19 150.00 | 554 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 6 583.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | 6 214.00 | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 120 257.00 | 119 566.00 | | 120 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 445.00 | 26 254.00 | | 22 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 754.00 | 68 927.00 | | 46 754.00 |
YT Sous‐traitance | 5 632.00 | 17 395.00 | | 5 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 897.00 | | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 3 069.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | 9 652.00 | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 535.00 | 206 074.00 | | 175 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 510.00 | 125 561.00 | | 95 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 190.00 | 169 429.00 | | 156 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |