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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 2 440.00 | 4 928.00 | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 22 131.00 | 543.00 | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 089.00 | 76 904.00 | 66 185.00 | 143 089.00 |
BF Prêts | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 124.00 | 101 475.00 | 84 649.00 | 186 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BZ Autres créances | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 311 574.00 | | 311 574.00 | 311 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 747.00 | | 945 747.00 | 945 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 872.00 | 101 475.00 | 1 030 397.00 | 1 131 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 774 676.00 | | | 774 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 788 977.00 | | | 788 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
EA Autres dettes | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 397.00 | | | 1 030 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 832.00 | | 31 539.00 | 181 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 721.00 | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 186 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 526.00 | 165 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 3 580.00 | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 629.00 | | 27 659.00 | 162 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 300.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 177.00 | 16 860.00 | 21 562.00 | 106 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 422.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 159.00 | 15 437.00 | 21 562.00 | 105 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
UP Prêts | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 009.00 | 12 839.00 | 21 170.00 | 34 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 272.00 | | | 341 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 172.00 | 79 178.00 | 12 994.00 | 92 172.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 420.00 | 220 250.00 | 21 170.00 | 241 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
ST Autres comptes | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
YT Sous‐traitance | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |