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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 967.00 | 55 975.00 | 53 993.00 | 109 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 353.00 | 91 748.00 | 62 605.00 | 154 353.00 |
BN En cours de production de biens | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BT Marchandises | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 644 653.00 | | 644 653.00 | 644 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 307.00 | | 830 307.00 | 830 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 660.00 | 91 748.00 | 892 912.00 | 984 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 443 451.00 | 335 132.00 | | 443 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 201.00 | 108 319.00 | | 111 201.00 |
DL TOTAL (I) | 563 036.00 | 451 835.00 | | 563 036.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 679.00 | 109 333.00 | | 33 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 96 298.00 | | 64 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | 92 456.00 | | 64 332.00 |
EA Autres dettes | 40 779.00 | 31 471.00 | | 40 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 876.00 | 329 558.00 | | 249 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 912.00 | 861 393.00 | | 892 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 876.00 | 329 558.00 | | 249 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 999.00 | | 49 878.00 | 163 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 524.00 | 154 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 374.00 | 145 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 236.00 | | 49 878.00 | 143 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 600.00 | 5 521.00 | 47 374.00 | 133 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 600.00 | 5 521.00 | 47 374.00 | 133 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
UP Prêts | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 6 974.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 8 194.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 111 424.00 | 102 695.00 | | 111 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | 26 804.00 | | 27 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 805.00 | 42 712.00 | | 29 805.00 |
YT Sous‐traitance | 5 725.00 | 700.00 | | 5 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 749.00 | 6 674.00 | | 4 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 3 161.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 326.00 | 10 135.00 | | 9 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 166.00 | 175 486.00 | | 171 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 206.00 | 108 236.00 | | 100 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 304.00 | 145 068.00 | | 162 304.00 |