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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 070.00 | 436 024.00 | 41 046.00 | 477 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 124.00 | | 529 124.00 | 529 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 194.00 | 436 024.00 | 1 420 170.00 | 1 856 194.00 |
BT Marchandises | 9 797 085.00 | 424 070.00 | 9 373 015.00 | 9 797 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839 888.00 | 1 532 376.00 | 7 307 512.00 | 8 839 888.00 |
BZ Autres créances | 66 231 190.00 | | 66 231 190.00 | 66 231 190.00 |
CF Disponibilités | 703 403.00 | | 703 403.00 | 703 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 839 874.00 | 1 956 445.00 | 83 883 429.00 | 85 839 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 216 345.00 | | 1 216 345.00 | 1 216 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 912 413.00 | 2 392 469.00 | 86 519 943.00 | 88 912 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 213 492.00 | 49 633 654.00 | | 53 213 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 987.00 | 3 579 837.00 | | 2 770 987.00 |
DL TOTAL (I) | 56 314 478.00 | 53 543 492.00 | | 56 314 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245 623.00 | 888 333.00 | | 2 245 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 623.00 | 888 333.00 | | 2 245 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 643.00 | 323 810.00 | | 376 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 168.00 | 8 217 302.00 | | 5 383 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 776.00 | 502 763.00 | | 496 776.00 |
EA Autres dettes | 21 469 077.00 | 8 926 935.00 | | 21 469 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | 375 527.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 959 292.00 | 18 346 337.00 | | 27 959 292.00 |
ED (V) | 551.00 | 172 337.00 | | 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 519 943.00 | 72 950 498.00 | | 86 519 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 070 074.00 | 46 919 441.00 | 75 989 516.00 | 29 070 074.00 |
FG Production vendue services | 244 195.00 | 155 006.00 | 399 201.00 | 244 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 314 270.00 | 47 074 448.00 | 76 388 717.00 | 29 314 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 448 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 208 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 062 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 897 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 216 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 690.00 | 780 469.00 | | 22 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 310.00 | -680 469.00 | | 117 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 866.00 | 2 305 011.00 | | 1 302 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 316 814.00 | 90 908 647.00 | | 81 316 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 545 827.00 | 87 328 809.00 | | 78 545 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 987.00 | 3 579 837.00 | | 2 770 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 609.00 | | | 2 037 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 415.00 | 529 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 415.00 | 1 856 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 539.00 | | | 710 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 437.00 | 43 587.00 | | 392 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 437.00 | 43 587.00 | | 392 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 643.00 | | 376 643.00 | 376 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 168.00 | 5 383 168.00 | | 5 383 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 504.00 | 261 412.00 | | 261 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 933.00 | 83 545.00 | 4 387.00 | 87 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 029.00 | 7 032 029.00 | | 7 032 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 124.00 | 496 871.00 | | 529 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 839 888.00 | | | 8 839 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 919 396.00 | | | 919 396.00 |
VC Groupe et associés | 60 851 331.00 | | | 60 851 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 437 048.00 | 14 437 048.00 | | 14 437 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460 118.00 | | | 4 460 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 868 510.00 | 75 836 258.00 | 32 252.00 | 75 868 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 959 292.00 | 27 578 170.00 | 381 030.00 | 27 959 292.00 |