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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 188.00 | 292 826.00 | 4 362.00 | 297 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 333.00 | | 316 333.00 | 316 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 521.00 | 292 826.00 | 1 170 695.00 | 1 463 521.00 |
BT Marchandises | 9 852 116.00 | 498 448.00 | 9 353 668.00 | 9 852 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 804.00 | 967 203.00 | 2 120 601.00 | 3 087 804.00 |
BZ Autres créances | 19 429 338.00 | | 19 429 338.00 | 19 429 338.00 |
CF Disponibilités | 993 933.00 | | 993 933.00 | 993 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 210.00 | | 303 210.00 | 303 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 779 141.00 | 1 465 651.00 | 32 313 491.00 | 33 779 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 093 279.00 | | 3 093 279.00 | 3 093 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 335 941.00 | 1 758 476.00 | 36 577 465.00 | 38 335 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 965 561.00 | 55 984 478.00 | | 965 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930 083.00 | 7 981 083.00 | | 5 930 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 644.00 | 64 295 561.00 | | 7 225 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 093 279.00 | 1 002 526.00 | | 3 093 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 093 279.00 | 1 002 526.00 | | 3 093 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 966.00 | 389 746.00 | | 510 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 213.00 | 8 312 962.00 | | 6 497 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 110.00 | 685 924.00 | | 530 110.00 |
EA Autres dettes | 18 571 510.00 | 19 865 528.00 | | 18 571 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 317.00 | 180 000.00 | | 111 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 228 371.00 | 29 434 160.00 | | 26 228 371.00 |
ED (V) | 30 170.00 | 1 769 371.00 | | 30 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 577 465.00 | 96 501 617.00 | | 36 577 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 619 478.00 | 47 855 743.00 | 59 475 221.00 | 11 619 478.00 |
FG Production vendue services | 133 573.00 | 218 915.00 | 352 488.00 | 133 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 753 050.00 | 48 074 658.00 | 59 827 708.00 | 11 753 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 366 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 875 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 563 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 204 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 36 874.00 | | 90 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 315.00 | 199 060.00 | | 177 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186 684.00 | 4 727 796.00 | | 2 186 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 006 815.00 | 89 292 212.00 | | 65 006 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 076 732.00 | 81 311 129.00 | | 59 076 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930 083.00 | 7 981 082.00 | | 5 930 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 932.00 | | 16 000.00 | 1 656 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 163.00 | 316 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 411.00 | 1 463 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 249.00 | 297 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 436.00 | | | 373 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 498.00 | | 16 000.00 | 433 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 028.00 | 15 047.00 | 76 249.00 | 354 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 028.00 | 15 047.00 | 76 249.00 | 354 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 526.00 | 3 093 279.00 | 1 002 526.00 | 1 002 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 832.00 | 498 448.00 | 508 832.00 | 508 832.00 |
6T Sur comptes clients | 976 086.00 | 967 203.00 | 976 086.00 | 976 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 918.00 | 1 465 651.00 | 1 483 918.00 | 1 483 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 443.00 | 4 558 929.00 | 2 486 443.00 | 2 486 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 558 929.00 | 2 486 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 966.00 | 240 300.00 | 270 666.00 | 510 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 213.00 | 6 497 213.00 | | 6 497 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 514.00 | 399 514.00 | | 399 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 495.00 | 73 580.00 | 3 916.00 | 77 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 264.00 | 1 791 262.00 | | 1 791 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 333.00 | 268 081.00 | 48 252.00 | 316 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 804.00 | 3 087 804.00 | | 3 087 804.00 |
VB T. V. A. | 1 013 709.00 | 1 013 709.00 | | 1 013 709.00 |
VC Groupe et associés | 18 271 413.00 | 18 271 413.00 | | 18 271 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 780 246.00 | 16 780 246.00 | | 16 780 246.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 210.00 | 303 210.00 | | 303 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 136 686.00 | 23 088 434.00 | 48 252.00 | 23 136 686.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 228 371.00 | 25 953 790.00 | 274 581.00 | 26 228 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |