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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 226.00 | | 1 152 226.00 | 1 152 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 956.00 | 81 395.00 | 1 287 561.00 | 1 368 956.00 |
BT Marchandises | 9 079 679.00 | 912 368.00 | 8 167 310.00 | 9 079 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 408.00 | 476 307.00 | 3 588 101.00 | 4 064 408.00 |
BZ Autres créances | 22 689 152.00 | | 22 689 152.00 | 22 689 152.00 |
CF Disponibilités | 1 018 312.00 | | 1 018 312.00 | 1 018 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 939 697.00 | 1 388 676.00 | 35 551 021.00 | 36 939 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 523 385.00 | 1 470 071.00 | 37 053 314.00 | 38 523 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 314 005.00 | 11 314 005.00 | | 11 314 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 290.00 | 3 121 435.00 | | 2 522 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622 808.00 | -599 145.00 | | 4 622 808.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489 103.00 | 13 866 295.00 | | 18 489 103.00 |
DP Provisions pour risques | 214 732.00 | 1 704 915.00 | | 214 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 732.00 | 1 704 915.00 | | 214 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 383.00 | 280 391.00 | | 235 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 146.00 | 4 100 840.00 | | 4 835 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 483.00 | 232 431.00 | | 626 483.00 |
EA Autres dettes | 11 688 748.00 | 12 881 677.00 | | 11 688 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 461.00 | 134 517.00 | | 198 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 584 221.00 | 17 629 855.00 | | 17 584 221.00 |
ED (V) | 765 258.00 | 2 326 980.00 | | 765 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 053 314.00 | 35 528 045.00 | | 37 053 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 738.00 | 31 670 720.00 | 37 402 458.00 | 5 731 738.00 |
FG Production vendue services | | 192 186.00 | 192 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 738.00 | 31 862 907.00 | 37 594 645.00 | 5 731 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 516 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 979 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 716 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 16 837.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 30 196.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 021.00 | -29 596.00 | | 15 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 592.00 | 506 298.00 | | 344 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 738 654.00 | 40 187 187.00 | | 45 738 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 115 846.00 | 40 786 332.00 | | 41 115 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 622 808.00 | -599 145.00 | | 4 622 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 781.00 | | 437 561.00 | 1 078 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 386.00 | 135 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 386.00 | 1 368 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 302 226.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 386.00 | | 135 335.00 | 147 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 915.00 | 214 732.00 | 1 704 915.00 | 1 704 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068 813.00 | 912 368.00 | 2 068 813.00 | 2 068 813.00 |
6T Sur comptes clients | 875 581.00 | 476 307.00 | 875 581.00 | 875 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 394.00 | 1 388 676.00 | 2 944 394.00 | 2 944 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 308.00 | 1 603 408.00 | 4 649 308.00 | 4 649 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603 408.00 | 4 649 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 146.00 | 4 835 146.00 | | 4 835 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 011.00 | 227 011.00 | | 227 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994 864.00 | 2 994 864.00 | | 2 994 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 461.00 | 198 461.00 | | 198 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 335.00 | 122 281.00 | 13 054.00 | 135 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 408.00 | 4 064 408.00 | | 4 064 408.00 |
VB T. V. A. | 511 568.00 | 511 568.00 | | 511 568.00 |
VC Groupe et associés | 21 078 761.00 | 21 078 761.00 | | 21 078 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 693 884.00 | 8 693 884.00 | | 8 693 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 823.00 | 1 098 823.00 | | 1 098 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 977 040.00 | 26 963 987.00 | 13 054.00 | 26 977 040.00 |
VW T.V.A. | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 584 221.00 | 17 348 838.00 | 235 383.00 | 17 584 221.00 |