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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 781.00 | 81 395.00 | 997 386.00 | 1 078 781.00 |
BT Marchandises | 9 538 387.00 | 2 068 813.00 | 7 469 574.00 | 9 538 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 966.00 | 875 581.00 | 2 670 386.00 | 3 545 966.00 |
BZ Autres créances | 21 439 696.00 | | 21 439 696.00 | 21 439 696.00 |
CF Disponibilités | 1 273 005.00 | | 1 273 005.00 | 1 273 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 084.00 | | 173 084.00 | 173 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 970 138.00 | 2 944 394.00 | 33 025 745.00 | 35 970 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 504 915.00 | | 1 504 915.00 | 1 504 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 553 834.00 | 3 025 789.00 | 35 528 045.00 | 38 553 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 314 005.00 | 11 314 005.00 | | 11 314 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 121 435.00 | 6 895 644.00 | | 3 121 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 145.00 | -3 774 209.00 | | -599 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866 295.00 | 14 465 440.00 | | 13 866 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704 915.00 | 4 622 584.00 | | 1 704 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 915.00 | 4 622 584.00 | | 1 704 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 391.00 | 389 146.00 | | 280 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 840.00 | 5 495 655.00 | | 4 100 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 431.00 | 289 232.00 | | 232 431.00 |
EA Autres dettes | 12 881 677.00 | 31 434 707.00 | | 12 881 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 517.00 | 40 000.00 | | 134 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 629 855.00 | 37 652 641.00 | | 17 629 855.00 |
ED (V) | 2 326 980.00 | 64 053.00 | | 2 326 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 528 045.00 | 56 804 718.00 | | 35 528 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 648.00 | 24 760 157.00 | 31 519 805.00 | 6 759 648.00 |
FG Production vendue services | 118 053.00 | 119 555.00 | 237 608.00 | 118 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 701.00 | 24 879 712.00 | 31 757 413.00 | 6 877 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 030 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 220 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 578 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 198 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 50 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837.00 | 4 051.00 | | 16 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 4 051.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 596.00 | 45 949.00 | | -29 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 298.00 | | | 506 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 187 187.00 | 52 579 923.00 | | 40 187 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 786 332.00 | 56 354 133.00 | | 40 786 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 145.00 | -3 774 210.00 | | -599 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 025.00 | | 3 000.00 | 1 452 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 452.00 | 147 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 244.00 | 1 078 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 792.00 | 81 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 188.00 | | | 297 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 837.00 | | 3 000.00 | 304 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 188.00 | | 215 792.00 | 297 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 188.00 | | 215 792.00 | 297 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 622 584.00 | 1 504 915.00 | 4 422 584.00 | 4 622 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 367.00 | 2 068 813.00 | 442 367.00 | 442 367.00 |
6T Sur comptes clients | 801 190.00 | 875 581.00 | 801 190.00 | 801 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 557.00 | 2 944 394.00 | 1 243 557.00 | 1 243 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866 141.00 | 4 449 308.00 | 5 666 141.00 | 5 866 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 449 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 391.00 | 52 554.00 | 227 837.00 | 280 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 840.00 | 4 100 840.00 | | 4 100 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932 582.00 | 2 932 582.00 | | 2 932 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 386.00 | 112 133.00 | 35 252.00 | 147 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 966.00 | 3 545 966.00 | | 3 545 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 699 171.00 | 699 171.00 | | 699 171.00 |
VC Groupe et associés | 19 879 592.00 | 19 879 592.00 | | 19 879 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 756 228.00 | 9 756 228.00 | | 9 756 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 717.00 | 864 717.00 | | 864 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327 025.00 | 25 291 772.00 | 35 252.00 | 25 327 025.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 988.00 | 17 209 151.00 | 227 837.00 | 17 436 988.00 |