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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 188.00 | 297 188.00 | | 297 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 025.00 | 297 188.00 | 1 154 837.00 | 1 452 025.00 |
BT Marchandises | 9 220 217.00 | 442 367.00 | 8 777 850.00 | 9 220 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 624 446.00 | 801 190.00 | 4 823 256.00 | 5 624 446.00 |
BZ Autres créances | 36 629 052.00 | | 36 629 052.00 | 36 629 052.00 |
CF Disponibilités | 827 126.00 | | 827 126.00 | 827 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 585 038.00 | 1 243 557.00 | 51 341 482.00 | 52 585 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 308 399.00 | | 4 308 399.00 | 4 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 345 462.00 | 1 540 744.00 | 56 804 718.00 | 58 345 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 314 005.00 | 300 000.00 | | 11 314 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 895 644.00 | 965 561.00 | | 6 895 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774 209.00 | 5 930 083.00 | | -3 774 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465 440.00 | 7 225 644.00 | | 14 465 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 622 584.00 | 3 093 279.00 | | 4 622 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622 584.00 | 3 093 279.00 | | 4 622 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | 7 256.00 | | 3 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 146.00 | 510 966.00 | | 389 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 655.00 | 6 497 213.00 | | 5 495 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 232.00 | 530 110.00 | | 289 232.00 |
EA Autres dettes | 31 434 707.00 | 18 571 510.00 | | 31 434 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 111 317.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 652 641.00 | 26 228 371.00 | | 37 652 641.00 |
ED (V) | 64 053.00 | 30 170.00 | | 64 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 804 718.00 | 36 577 465.00 | | 56 804 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811 657.00 | 37 730 298.00 | 46 541 955.00 | 8 811 657.00 |
FG Production vendue services | 79 026.00 | 170 867.00 | 249 893.00 | 79 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 683.00 | 37 901 165.00 | 46 791 848.00 | 8 890 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 412 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 551 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 260 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 820 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 949.00 | 90 000.00 | | 45 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 186 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 579 923.00 | 65 006 815.00 | | 52 579 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 354 133.00 | 59 076 732.00 | | 56 354 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774 210.00 | 5 930 083.00 | | -3 774 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 521.00 | | 4 504.00 | 1 463 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 304 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 452 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 188.00 | | | 297 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 333.00 | | 4 504.00 | 316 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 826.00 | 4 362.00 | | 292 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 826.00 | 4 362.00 | | 292 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 093 279.00 | 4 622 584.00 | 3 093 279.00 | 3 093 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 448.00 | 442 367.00 | 498 448.00 | 498 448.00 |
6T Sur comptes clients | 967 203.00 | 801 190.00 | 967 203.00 | 967 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 651.00 | 1 243 557.00 | 1 465 651.00 | 1 465 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558 929.00 | 5 866 141.00 | 4 558 929.00 | 4 558 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 866 141.00 | 4 558 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 146.00 | 118 223.00 | 270 923.00 | 389 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 655.00 | 5 495 655.00 | | 5 495 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 067.00 | 197 067.00 | | 197 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 188.00 | 51 643.00 | 2 545.00 | 54 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621 396.00 | 5 621 396.00 | | 5 621 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 837.00 | 272 585.00 | 32 252.00 | 304 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 624 446.00 | 5 624 446.00 | | 5 624 446.00 |
VB T. V. A. | 1 127 256.00 | 1 127 256.00 | | 1 127 256.00 |
VC Groupe et associés | 34 677 337.00 | 34 677 337.00 | | 34 677 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 25 813 877.00 | 25 813 877.00 | | 25 813 877.00 |
VP Divers | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 089.00 | 663 089.00 | | 663 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 334.00 | 273 334.00 | | 273 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 831 669.00 | 42 799 417.00 | 32 252.00 | 42 831 669.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 653 206.00 | 37 379 738.00 | 273 468.00 | 37 653 206.00 |