| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 226.00 | | 1 152 226.00 | 1 152 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 795.00 | 81 857.00 | 4 937.00 | 86 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 607.00 | 81 857.00 | 1 315 749.00 | 1 397 607.00 |
BT Marchandises | 7 462 161.00 | 218 116.00 | 7 244 045.00 | 7 462 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028 538.00 | 444 809.00 | 5 583 729.00 | 6 028 538.00 |
BZ Autres créances | 22 436 691.00 | | 22 436 691.00 | 22 436 691.00 |
CF Disponibilités | 1 161 486.00 | | 1 161 486.00 | 1 161 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 203 041.00 | 662 925.00 | 36 540 116.00 | 37 203 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 641 624.00 | 744 782.00 | 37 896 842.00 | 38 641 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 314 005.00 | 11 314 005.00 | | 11 314 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 140.00 | 30 000.00 | | 261 140.00 |
DG Autres réserves | 6 913 958.00 | 2 522 290.00 | | 6 913 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693 009.00 | 4 622 808.00 | | -2 693 009.00 |
DL TOTAL (I) | 15 796 094.00 | 18 489 103.00 | | 15 796 094.00 |
DP Provisions pour risques | 40 977.00 | 214 732.00 | | 40 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 977.00 | 214 732.00 | | 40 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 364.00 | 235 383.00 | | 247 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 342.00 | 4 835 146.00 | | 3 266 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 829.00 | 626 483.00 | | 807 829.00 |
EA Autres dettes | 17 517 128.00 | 11 688 748.00 | | 17 517 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 345.00 | 198 461.00 | | 217 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 056 007.00 | 17 584 221.00 | | 22 056 007.00 |
ED (V) | 3 764.00 | 765 258.00 | | 3 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 896 842.00 | 37 053 314.00 | | 37 896 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 707.00 | 35 287 269.00 | 40 464 976.00 | 5 177 707.00 |
FG Production vendue services | | 357 551.00 | 357 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 707.00 | 35 644 820.00 | 40 822 527.00 | 5 177 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 794 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 349 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 988 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 696 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 021.00 | 4 979.00 | | 89 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 021.00 | 4 979.00 | | 89 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 021.00 | 15 021.00 | | -89 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 199 896.00 | 45 738 654.00 | | 45 199 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 892 904.00 | 41 115 846.00 | | 47 892 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 693 010.00 | 4 622 808.00 | | -2 693 010.00 |