| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 436.00 | 354 028.00 | 19 409.00 | 373 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 496.00 | | 433 496.00 | 433 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 932.00 | 354 028.00 | 1 302 905.00 | 1 656 932.00 |
BT Marchandises | 7 902 523.00 | 508 832.00 | 7 393 691.00 | 7 902 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 416.00 | | 268 416.00 | 268 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339 091.00 | 975 086.00 | 6 364 005.00 | 7 339 091.00 |
BZ Autres créances | 78 886 890.00 | | 78 886 890.00 | 78 886 890.00 |
CF Disponibilités | 1 086 492.00 | | 1 086 492.00 | 1 086 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 923.00 | | 218 923.00 | 218 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 702 335.00 | 1 483 918.00 | 94 218 417.00 | 95 702 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980 296.00 | | 980 296.00 | 980 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 339 563.00 | 1 837 946.00 | 96 501 617.00 | 98 339 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 984 478.00 | 53 213 492.00 | | 55 984 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981 083.00 | 2 770 987.00 | | 7 981 083.00 |
DL TOTAL (I) | 64 295 561.00 | 56 314 478.00 | | 64 295 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 526.00 | 2 245 623.00 | | 1 002 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 526.00 | 2 245 623.00 | | 1 002 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 746.00 | 376 643.00 | | 389 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312 962.00 | 5 383 168.00 | | 8 312 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 924.00 | 496 776.00 | | 685 924.00 |
EA Autres dettes | 19 865 528.00 | 21 469 077.00 | | 19 865 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 230 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 434 160.00 | 27 959 292.00 | | 29 434 160.00 |
ED (V) | 1 769 371.00 | 551.00 | | 1 769 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 501 617.00 | 86 519 943.00 | | 96 501 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 274 280.00 | 44 375 094.00 | 67 649 374.00 | 23 274 280.00 |
FG Production vendue services | 255 183.00 | 131 345.00 | 386 528.00 | 255 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 529 463.00 | 44 506 439.00 | 68 035 902.00 | 23 529 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 801 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 857 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 090 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 759 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 737 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 042 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 268 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 082 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 223.00 | 22 690.00 | | 12 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 126.00 | 22 690.00 | | 13 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 874.00 | 117 310.00 | | 36 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727 796.00 | 1 302 866.00 | | 4 727 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 292 212.00 | 81 316 814.00 | | 89 292 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 311 129.00 | 78 545 827.00 | | 81 311 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981 083.00 | 2 770 987.00 | | 7 981 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 194.00 | | | 1 856 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 628.00 | 433 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 262.00 | 1 656 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 634.00 | 373 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 124.00 | | | 529 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 024.00 | 20 735.00 | 102 731.00 | 436 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 024.00 | 20 735.00 | 102 731.00 | 436 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245 623.00 | 980 296.00 | 2 223 393.00 | 2 245 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 070.00 | 508 832.00 | 424 070.00 | 424 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532 376.00 | 975 086.00 | 1 532 376.00 | 1 532 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 445.00 | 1 483 918.00 | 1 956 445.00 | 1 956 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 068.00 | 2 464 213.00 | 4 179 838.00 | 4 202 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483 918.00 | 2 963 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 980 296.00 | 1 216 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 746.00 | | 389 746.00 | 389 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312 962.00 | 8 312 962.00 | | 8 312 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 751.00 | 460 751.00 | | 460 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 650.00 | 74 169.00 | 3 481.00 | 77 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569 111.00 | 5 569 111.00 | | 5 569 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 496.00 | 401 244.00 | | 433 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 339 091.00 | | | 7 339 091.00 |
VB T. V. A. | 994 974.00 | | | 994 974.00 |
VC Groupe et associés | 77 678 585.00 | | | 77 678 585.00 |
VI Groupe et associés | 14 296 418.00 | 14 296 418.00 | | 14 296 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 878 401.00 | 86 846 149.00 | 32 252.00 | 86 878 401.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 434 160.00 | 29 040 933.00 | 393 227.00 | 29 434 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |