| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 957.00 | 48 392.00 | 13 564.00 | 61 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 8 707.00 | 2 879.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 335.00 | 151 712.00 | 167 623.00 | 319 335.00 |
BT Marchandises | 512 071.00 | 46 048.00 | 466 022.00 | 512 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 260.00 | 12 996.00 | 186 264.00 | 199 260.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 294 773.00 | | 294 773.00 | 294 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 396.00 | 59 044.00 | 1 034 352.00 | 1 093 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 731.00 | 210 757.00 | 1 201 975.00 | 1 412 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 169.00 | 111 117.00 | | 53 169.00 |
DL TOTAL (I) | 761 797.00 | 888 628.00 | | 761 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 482.00 | 18 480.00 | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582.00 | 14 506.00 | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 344 144.00 | | 157 843.00 |
EA Autres dettes | | 7 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 696.00 | 573 128.00 | | 414 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 975.00 | 1 480 236.00 | | 1 201 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 878 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 154 189.00 | |
FM Production stockée | | | -1 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 684.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 28 369.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 865.00 | 1 781.00 | | 5 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 16 572.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 18 353.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | 10 017.00 | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 38 304.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 339.00 | 3 645 789.00 | | 3 242 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 170.00 | 3 534 672.00 | | 3 189 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 169.00 | 111 117.00 | | 53 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 509.00 | 19 345.00 | 7 141.00 | 139 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | 19 345.00 | 7 141.00 | 135 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 480.00 | 14 023.00 | 7 021.00 | 18 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 259.00 | 46 048.00 | 69 259.00 | 69 259.00 |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | 12 996.00 | 4 799.00 | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 058.00 | 59 044.00 | 74 058.00 | 74 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 538.00 | 73 067.00 | 81 079.00 | 92 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 936.00 | 274 365.00 | 570.00 | 274 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 816.00 | 398 198.00 | 8 617.00 | 406 816.00 |