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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 204.00 | 66 841.00 | 10 363.00 | 77 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 116 528.00 | 23 151.00 | 139 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 198.00 | 187 008.00 | 143 190.00 | 330 198.00 |
BN En cours de production de biens | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BT Marchandises | 624 016.00 | 20 261.00 | 603 755.00 | 624 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 520.00 | 37 721.00 | 319 799.00 | 357 520.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CF Disponibilités | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 733.00 | 57 982.00 | 1 373 751.00 | 1 431 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 930.00 | 244 990.00 | 1 516 940.00 | 1 761 930.00 |
CU Autres participations | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 345.00 | 535 476.00 | | 536 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 297.00 | 54 869.00 | | 117 297.00 |
DL TOTAL (I) | 708 642.00 | 645 345.00 | | 708 642.00 |
DP Provisions pour risques | 46 987.00 | 28 166.00 | | 46 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 744.00 | 8 925.00 | | 14 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 731.00 | 37 091.00 | | 61 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 167.00 | 7 828.00 | | 152 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 943.00 | 166 948.00 | | 137 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 636.00 | 60 443.00 | | 323 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 924.00 | 89 726.00 | | 69 924.00 |
EA Autres dettes | 62 898.00 | 1 737.00 | | 62 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 567.00 | 373 834.00 | | 746 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 940.00 | 1 056 270.00 | | 1 516 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 132.00 | | | 746 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 458.00 | 46 700.00 | 3 356 158.00 | 3 309 458.00 |
FG Production vendue services | 302 586.00 | | 302 586.00 | 302 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 044.00 | 46 700.00 | 3 658 744.00 | 3 612 044.00 |
FM Production stockée | | | 8 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 731.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | 14 871.00 | | 40 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 063.00 | 3 016 730.00 | | 3 754 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 765.00 | 2 961 861.00 | | 3 636 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 297.00 | 54 869.00 | | 117 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 120.00 | | 13 078.00 | 320 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 330 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 221 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 632.00 | | 9 618.00 | 214 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 3 460.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 742.00 | 16 266.00 | 3 000.00 | 173 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 104.00 | 16 266.00 | 3 000.00 | 170 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 091.00 | 61 731.00 | 37 091.00 | 37 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 091.00 | 61 731.00 | 37 091.00 | 37 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
UX Autres créances clients | 357 520.00 | 357 520.00 | | 357 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 167.00 | 151 732.00 | 435.00 | 152 167.00 |
VI Groupe et associés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 211.00 | 477 211.00 | | 477 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 567.00 | 746 132.00 | 435.00 | 746 567.00 |