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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 623.00 | 62 917.00 | 10 707.00 | 73 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 008.00 | 107 187.00 | 33 821.00 | 141 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 120.00 | 173 742.00 | 146 378.00 | 320 120.00 |
BN En cours de production de biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BT Marchandises | 437 055.00 | 21 082.00 | 415 973.00 | 437 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 412.00 | 17 577.00 | 132 835.00 | 150 412.00 |
BZ Autres créances | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CF Disponibilités | 272 005.00 | | 272 005.00 | 272 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 551.00 | 38 658.00 | 909 892.00 | 948 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 671.00 | 212 401.00 | 1 056 270.00 | 1 268 671.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 476.00 | 567 175.00 | | 535 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 869.00 | 43 301.00 | | 54 869.00 |
DL TOTAL (I) | 645 345.00 | 665 476.00 | | 645 345.00 |
DP Provisions pour risques | 28 166.00 | 45 171.00 | | 28 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 925.00 | 6 714.00 | | 8 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 091.00 | 51 885.00 | | 37 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 9 725.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 948.00 | 169 059.00 | | 166 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 152.00 | 23 200.00 | | 47 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 223 139.00 | | 60 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 726.00 | 110 267.00 | | 89 726.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 8 906.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 834.00 | 544 296.00 | | 373 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 270.00 | 1 261 657.00 | | 1 056 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 515.00 | 517 153.00 | | 324 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 701.00 | 41 000.00 | 2 648 701.00 | 2 607 701.00 |
FG Production vendue services | 266 957.00 | | 266 957.00 | 266 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 659.00 | 41 000.00 | 2 915 659.00 | 2 874 659.00 |
FM Production stockée | | | -10 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 091.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -90.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 3 547.00 | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 730.00 | 3 197 871.00 | | 3 016 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 861.00 | 3 154 569.00 | | 2 961 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 869.00 | 43 301.00 | | 54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 523.00 | | 14 264.00 | 307 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 320 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 214 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 034.00 | | 14 264.00 | 202 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 044.00 | 19 365.00 | 1 667.00 | 156 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 406.00 | 19 365.00 | 1 667.00 | 152 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 885.00 | 37 091.00 | 51 885.00 | 51 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 885.00 | 37 091.00 | 51 885.00 | 51 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 091.00 | 51 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UX Autres créances clients | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 5 661.00 | 2 167.00 | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 795.00 | 231 795.00 | | 231 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 682.00 | 324 515.00 | 2 167.00 | 326 682.00 |