| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 32 289.00 | 2 697.00 | 29 592.00 | 32 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 729.00 | 65 800.00 | 21 928.00 | 87 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 184.00 | 126 848.00 | 92 335.00 | 219 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 828.00 | 198 939.00 | 250 889.00 | 449 828.00 |
BN En cours de production de biens | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BT Marchandises | 879 429.00 | 20 450.00 | 858 979.00 | 879 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 077.00 | 10 028.00 | 535 049.00 | 545 077.00 |
BZ Autres créances | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
CF Disponibilités | 450 685.00 | | 450 685.00 | 450 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 776.00 | 30 478.00 | 2 107 298.00 | 2 137 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 604.00 | 229 417.00 | 2 358 187.00 | 2 587 604.00 |
CU Autres participations | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 297.00 | 599 642.00 | | 651 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 942.00 | 103 655.00 | | 103 942.00 |
DL TOTAL (I) | 810 239.00 | 758 297.00 | | 810 239.00 |
DP Provisions pour risques | 68 914.00 | 58 744.00 | | 68 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 685.00 | 15 681.00 | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 599.00 | 74 425.00 | | 86 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 393.00 | 268 050.00 | | 489 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 334.00 | 164 914.00 | | 111 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 538.00 | 820.00 | | 102 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 493.00 | 489 751.00 | | 615 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 209.00 | 92 111.00 | | 112 209.00 |
EA Autres dettes | 30 382.00 | 48 651.00 | | 30 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 349.00 | 1 147 347.00 | | 1 461 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 187.00 | 1 980 069.00 | | 2 358 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 631.00 | | | 1 140 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 573.00 | 34 000.00 | 3 203 573.00 | 3 169 573.00 |
FG Production vendue services | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 149.00 | 34 000.00 | 3 550 149.00 | 3 516 149.00 |
FM Production stockée | | | -10 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 213.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 213.00 | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -3 746.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | 31 381.00 | | 29 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 209.00 | 3 473 094.00 | | 3 692 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 267.00 | 3 369 439.00 | | 3 588 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 942.00 | 103 655.00 | | 103 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 819.00 | | 105 309.00 | 362 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 449 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 102 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 339 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 147.00 | | 105 309.00 | 252 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 898.00 | 27 341.00 | 18 300.00 | 189 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 45.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 260.00 | 27 341.00 | 18 255.00 | 186 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 350.00 | 20 450.00 | 27 350.00 | 27 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 537.00 | 10 028.00 | 26 537.00 | 26 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 887.00 | 30 478.00 | 53 887.00 | 53 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 887.00 | 30 478.00 | 53 887.00 | 53 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 493.00 | 615 493.00 | | 615 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
UX Autres créances clients | 545 077.00 | 545 077.00 | | 545 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 384.00 | 271 204.00 | 203 391.00 | 489 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 229.00 | 784 229.00 | | 784 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 811.00 | 1 140 631.00 | 203 391.00 | 1 358 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |