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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 912.00 | 56 953.00 | 9 959.00 | 66 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 123.00 | 95 453.00 | 39 670.00 | 135 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 523.00 | 156 044.00 | 151 479.00 | 307 523.00 |
BN En cours de production de biens | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BT Marchandises | 385 551.00 | 21 037.00 | 364 515.00 | 385 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 961.00 | 24 309.00 | 165 652.00 | 189 961.00 |
BZ Autres créances | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
CF Disponibilités | 458 099.00 | | 458 099.00 | 458 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 524.00 | 45 346.00 | 1 110 178.00 | 1 155 524.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 047.00 | 201 390.00 | 1 261 657.00 | 1 463 047.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 175.00 | 631 797.00 | | 567 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 301.00 | 40 378.00 | | 43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 665 476.00 | 727 175.00 | | 665 476.00 |
DP Provisions pour risques | 45 171.00 | 29 533.00 | | 45 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 714.00 | 15 249.00 | | 6 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 885.00 | 44 783.00 | | 51 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725.00 | 15 451.00 | | 9 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 059.00 | 141 425.00 | | 169 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | 34 070.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 139.00 | 278 616.00 | | 223 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | 121 561.00 | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 1 959.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 296.00 | 593 082.00 | | 544 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 657.00 | 1 365 040.00 | | 1 261 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 153.00 | 549 287.00 | | 517 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 958.00 | 2 413.00 | 2 826 372.00 | 2 823 958.00 |
FG Production vendue services | 258 486.00 | | 258 486.00 | 258 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 444.00 | 2 413.00 | 3 084 857.00 | 3 082 444.00 |
FM Production stockée | | | 8 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 171.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 4 009.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 871.00 | 2 830 254.00 | | 3 197 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 569.00 | 2 789 877.00 | | 3 154 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 301.00 | 40 378.00 | | 43 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 308.00 | 18 495.00 | 4 759.00 | 142 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 670.00 | 18 495.00 | 4 759.00 | 138 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | 45 171.00 | 38 068.00 | 44 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 400.00 | 21 037.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 24 750.00 | 24 309.00 | 24 750.00 | 24 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 150.00 | 45 346.00 | 44 150.00 | 44 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 932.00 | 90 517.00 | 82 218.00 | 88 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
UX Autres créances clients | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 725.00 | 5 783.00 | 3 942.00 | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VP Divers | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 173.00 | 119 214.00 | | 119 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 754.00 | 269 754.00 | | 269 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 095.00 | 517 153.00 | 3 942.00 | 521 095.00 |