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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 407.00 | 51 865.00 | 11 542.00 | 63 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 86 805.00 | 53 077.00 | 139 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 512.00 | 142 308.00 | 165 204.00 | 307 512.00 |
BN En cours de production de biens | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BT Marchandises | 365 888.00 | 19 400.00 | 346 488.00 | 365 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 496.00 | 24 750.00 | 189 747.00 | 214 496.00 |
BZ Autres créances | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CF Disponibilités | 573 856.00 | | 573 856.00 | 573 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 986.00 | 44 150.00 | 1 199 836.00 | 1 243 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 497.00 | 186 457.00 | 1 365 040.00 | 1 551 497.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 797.00 | 653 628.00 | | 631 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 53 169.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 727 175.00 | 761 797.00 | | 727 175.00 |
DP Provisions pour risques | 29 533.00 | 14 023.00 | | 29 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 249.00 | 11 459.00 | | 15 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 25 482.00 | | 44 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 11 582.00 | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 425.00 | 142 589.00 | | 141 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 070.00 | 5 000.00 | | 34 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 616.00 | 157 843.00 | | 278 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 561.00 | 97 682.00 | | 121 561.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 082.00 | 414 696.00 | | 593 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 040.00 | 1 201 975.00 | | 1 365 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 287.00 | | | 549 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 814.00 | | 2 442 814.00 | 2 442 814.00 |
FG Production vendue services | 283 861.00 | | 283 861.00 | 283 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 674.00 | | 2 726 674.00 | 2 726 674.00 |
FM Production stockée | | | 5 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 324.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 464.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 270.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 6 135.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 7 731.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 254.00 | 3 242 339.00 | | 2 830 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 877.00 | 3 189 170.00 | | 2 789 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378.00 | 53 169.00 | | 40 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 712.00 | 18 855.00 | 28 259.00 | 151 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | 18 855.00 | 28 259.00 | 148 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 482.00 | 33 324.00 | 14 023.00 | 25 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 048.00 | 19 400.00 | 46 048.00 | 46 048.00 |
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | 12 996.00 | 4 799.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 044.00 | 32 396.00 | 50 847.00 | 59 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 256.00 | 65 720.00 | 64 870.00 | 84 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 616.00 | 278 616.00 | | 278 616.00 |
UX Autres créances clients | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 012.00 | 549 287.00 | 9 725.00 | 559 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |