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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 32 289.00 | 544.00 | 31 745.00 | 32 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 608.00 | 70 554.00 | 14 054.00 | 84 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 251.00 | 115 162.00 | 20 088.00 | 135 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 819.00 | 189 898.00 | 172 920.00 | 362 819.00 |
BN En cours de production de biens | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BT Marchandises | 836 401.00 | 27 350.00 | 809 051.00 | 836 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 147.00 | 26 537.00 | 246 610.00 | 273 147.00 |
BZ Autres créances | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
CF Disponibilités | 546 815.00 | | 546 815.00 | 546 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 036.00 | 53 887.00 | 1 807 148.00 | 1 861 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 854.00 | 243 785.00 | 1 980 069.00 | 2 223 854.00 |
CU Autres participations | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 642.00 | 536 345.00 | | 599 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 655.00 | 117 297.00 | | 103 655.00 |
DL TOTAL (I) | 758 297.00 | 708 642.00 | | 758 297.00 |
DP Provisions pour risques | 58 744.00 | 46 987.00 | | 58 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 681.00 | 14 744.00 | | 15 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 425.00 | 61 731.00 | | 74 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 050.00 | 152 167.00 | | 268 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 914.00 | 137 943.00 | | 164 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 751.00 | 323 636.00 | | 489 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | 69 924.00 | | 92 111.00 |
EA Autres dettes | 48 651.00 | 62 898.00 | | 48 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 347.00 | 746 567.00 | | 1 147 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 069.00 | 1 516 940.00 | | 1 980 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 050.00 | 746 132.00 | | 214 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 559.00 | 8 506.00 | 2 990 065.00 | 2 981 559.00 |
FG Production vendue services | 323 052.00 | | 323 052.00 | 323 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 611.00 | 8 506.00 | 3 313 117.00 | 3 304 611.00 |
FM Production stockée | | | 2 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 425.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 40 373.00 | | 31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 094.00 | 3 754 063.00 | | 3 473 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 439.00 | 3 636 765.00 | | 3 369 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 655.00 | 117 297.00 | | 103 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 198.00 | | 52 182.00 | 330 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 561.00 | | 362 819.00 | 19 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | | 252 147.00 | 19 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 249.00 | | 50 459.00 | 221 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 1 723.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 008.00 | 14 127.00 | 11 236.00 | 187 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 369.00 | 14 127.00 | 11 236.00 | 183 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 731.00 | 74 424.00 | 61 731.00 | 61 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 731.00 | 74 424.00 | 61 731.00 | 61 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 425.00 | 61 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 751.00 | 489 751.00 | | 489 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UX Autres créances clients | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 042.00 | 53 992.00 | 196 768.00 | 268 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 995.00 | 455 995.00 | | 455 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 527.00 | 932 478.00 | 196 768.00 | 1 146 527.00 |