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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 36 208.00 | 16 426.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 816.00 | 75 272.00 | 7 544.00 | 82 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 076.00 | 111 480.00 | 39 596.00 | 151 076.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 434.00 | 10 230.00 | 1 586 204.00 | 1 596 434.00 |
CF Disponibilités | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 785.00 | 10 230.00 | 1 768 555.00 | 1 778 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 861.00 | 121 711.00 | 1 808 151.00 | 1 929 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 005.00 | | | 1 560 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 835.00 | | | 1 779 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 151.00 | | | 1 808 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 837.00 | | | 250 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 386.00 | | 17 190.00 | 138 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 151 076.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 151 076.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 386.00 | | 17 190.00 | 138 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 096.00 | 5 385.00 | | 106 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 096.00 | 5 385.00 | | 106 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 10 230.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 10 230.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 10 230.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
UG ‐ Financières | | 10 230.00 | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |