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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 37 068.00 | 15 567.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 824.00 | 81 141.00 | 29 684.00 | 110 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 085.00 | 118 208.00 | 60 876.00 | 179 085.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 850.00 | 16 293.00 | 1 433 557.00 | 1 449 850.00 |
CF Disponibilités | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 420.00 | 16 293.00 | 1 580 127.00 | 1 596 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 505.00 | 134 502.00 | 1 641 003.00 | 1 775 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 834.00 | | | 1 541 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 222.00 | | | 1 620 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 003.00 | | | 1 641 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 076.00 | | 28 009.00 | 151 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 076.00 | | 28 009.00 | 151 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 480.00 | 6 728.00 | | 111 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 480.00 | 6 728.00 | | 111 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 16 293.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 16 293.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 16 293.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
UG ‐ Financières | | 16 293.00 | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |