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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 41 365.00 | 11 269.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 396.00 | 103 365.00 | 19 030.00 | 122 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 656.00 | 144 731.00 | 45 925.00 | 190 656.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 048.00 | 6 485.00 | 432 563.00 | 439 048.00 |
CF Disponibilités | 672 484.00 | | 672 484.00 | 672 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 550.00 | 6 485.00 | 1 137 065.00 | 1 143 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 206.00 | 151 216.00 | 1 182 990.00 | 1 334 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 733 529.00 | | | 733 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 749.00 | | | 1 169 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 990.00 | | | 1 182 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 770.00 | 4 960.00 | | 139 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 770.00 | 4 960.00 | | 139 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 552.00 | 6 485.00 | 11 552.00 | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | 6 485.00 | 11 552.00 | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | 6 485.00 | 11 552.00 | 11 552.00 |
UG ‐ Financières | | 6 485.00 | 11 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |