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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 52 634.00 | 37 927.00 | 14 707.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 86 984.00 | 26 231.00 | 113 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 475.00 | 124 911.00 | 56 564.00 | 181 475.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 707.00 | 11 142.00 | 1 250 565.00 | 1 261 707.00 |
CF Disponibilités | 215 127.00 | | 215 127.00 | 215 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 461.00 | 11 142.00 | 1 482 319.00 | 1 493 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 936.00 | 136 053.00 | 1 538 883.00 | 1 674 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 222.00 | | | 1 382 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 478.00 | | | 1 517 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 883.00 | | | 1 538 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 085.00 | | 2 390.00 | 179 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 085.00 | | 2 390.00 | 179 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 208.00 | 6 702.00 | | 118 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 208.00 | 6 702.00 | | 118 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 293.00 | 11 142.00 | 16 293.00 | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 293.00 | 11 142.00 | 16 293.00 | 16 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | 11 142.00 | 16 293.00 | 16 293.00 |
UG ‐ Financières | | 11 142.00 | 16 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |