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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 928.00 | 1 327 819.00 | 1 416 110.00 | 2 743 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 458.00 | 1 330 349.00 | 1 416 110.00 | 2 746 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | 8 483.00 | 2 947.00 | 11 430.00 |
BZ Autres créances | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CF Disponibilités | 798 491.00 | | 798 491.00 | 798 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 230.00 | 8 483.00 | 839 747.00 | 848 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 768.00 | 1 338 831.00 | 2 255 936.00 | 3 594 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 329.00 | -3 683 083.00 | | -431 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 008.00 | 1 253 754.00 | | 360 008.00 |
DK Provisions réglementées | 78 789.00 | 3 456.00 | | 78 789.00 |
DL TOTAL (I) | 557 679.00 | -1 800 329.00 | | 557 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 9 645.00 | | 12 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 58 783.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 2 498.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 239.00 | 1 907 827.00 | | 16 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 936.00 | 741 708.00 | | 2 255 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 263.00 | 585 641.00 | | 255 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 263.00 | 585 641.00 | | 255 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 021.00 | 1 555 918.00 | | 757 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 012.00 | 302 164.00 | | 397 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 008.00 | 1 253 754.00 | | 360 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456.00 | 75 837.00 | 504.00 | 3 456.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |