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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 428 937.00 | 11 400 907.00 | 38 028 029.00 | 49 428 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 431 467.00 | 11 403 437.00 | 38 028 029.00 | 49 431 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 426.00 | 504 065.00 | 100 361.00 | 604 426.00 |
BZ Autres créances | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 169.00 | 504 065.00 | 586 104.00 | 1 090 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 521 636.00 | 11 907 502.00 | 38 614 133.00 | 50 521 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 684 115.00 | 1 590 191.00 | | 2 684 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 963.00 | -756 076.00 | | -1 729 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 538 307.00 | 2 960 626.00 | | 5 538 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 459.00 | 4 423 741.00 | | 7 121 459.00 |
DP Provisions pour risques | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 934 702.00 | 25 071 657.00 | | 29 934 702.00 |
EA Autres dettes | 1 249 537.00 | 1 310 895.00 | | 1 249 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 420.00 | 246 272.00 | | 297 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 481 659.00 | 26 628 824.00 | | 31 481 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 614 133.00 | 31 063 581.00 | | 38 614 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 058 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 058 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 254 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531 240.00 | 1 011 888.00 | | 2 531 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 421.00 | 831 340.00 | | 2 006 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 819.00 | 180 547.00 | | 524 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 928 769.00 | 6 986 422.00 | | 11 928 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 732.00 | 7 742 498.00 | | 13 658 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 963.00 | -756 076.00 | | -1 729 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 398 667.00 | | 16 599 709.00 | 37 398 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566 909.00 | 49 431 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566 909.00 | 49 431 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 398 667.00 | | 16 599 709.00 | 37 398 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960 626.00 | 3 249 840.00 | 683 801.00 | 2 960 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 626.00 | 3 249 840.00 | 683 801.00 | 2 960 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 337.00 | 254 337.00 | | 254 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UX Autres créances clients | 604 426.00 | 604 426.00 | | 604 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 976.00 | 891 976.00 | | 891 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 760.00 | 392 760.00 | | 392 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 186.00 | 997 186.00 | | 997 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 537.00 | 1 249 537.00 | | 1 249 537.00 |