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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396 137.00 | 7 122 999.00 | 30 273 139.00 | 37 396 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 419 085.00 | 7 125 529.00 | 30 293 556.00 | 37 419 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 751.00 | 132 826.00 | 116 926.00 | 249 751.00 |
BZ Autres créances | 652 901.00 | | 652 901.00 | 652 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 851.00 | 132 826.00 | 770 025.00 | 902 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 321 936.00 | 7 258 355.00 | 31 063 581.00 | 38 321 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 115.00 | 221 191.00 | | 1 463 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 191.00 | -217 549.00 | | 1 590 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 076.00 | -190 260.00 | | -756 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 960 626.00 | 1 166 552.00 | | 2 960 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 856.00 | 1 608 934.00 | | 5 886 856.00 |
DP Provisions pour risques | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 071 657.00 | 13 961 412.00 | | 25 071 657.00 |
EA Autres dettes | 1 310 895.00 | 2 637 339.00 | | 1 310 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 167.00 | 2 791 492.00 | | 1 557 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 063 581.00 | 18 151 662.00 | | 31 063 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 649 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 649 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526 796.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 888.00 | 543 310.00 | | 1 011 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 340.00 | 445 120.00 | | 831 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 547.00 | 98 189.00 | | 180 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 422.00 | 3 814 594.00 | | 6 986 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 498.00 | 4 004 854.00 | | 7 742 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 076.00 | -190 260.00 | | -756 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 552.00 | 1 999 387.00 | 241 679.00 | 1 166 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 552.00 | 1 999 387.00 | 241 679.00 | 1 166 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 184.00 | 279 184.00 | | 279 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 895.00 | 1 310 895.00 | | 1 310 895.00 |