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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 954 026.00 | 16 883 136.00 | 53 070 890.00 | 69 954 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 954 976.00 | 16 883 136.00 | 53 071 840.00 | 69 954 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 419.00 | 753 324.00 | 205 095.00 | 958 419.00 |
BZ Autres créances | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
CF Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 639.00 | 753 324.00 | 632 314.00 | 1 385 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 361 791.00 | 17 636 460.00 | 53 725 331.00 | 71 361 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 535.00 | 954 152.00 | | -334 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 866.00 | -1 288 687.00 | | 176 866.00 |
DK Provisions réglementées | 9 644 735.00 | 8 106 463.00 | | 9 644 735.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 066.00 | 8 400 928.00 | | 10 116 066.00 |
DP Provisions pour risques | 57 023.00 | 31 409.00 | | 57 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 023.00 | 31 409.00 | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 887.00 | 2 215 539.00 | | 1 886 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 927.00 | 535 941.00 | | 347 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | 57 019.00 | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 40 749 771.00 | 33 463 549.00 | | 40 749 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 057 246.00 | 36 272 048.00 | | 43 057 246.00 |
ED (V) | 494 996.00 | 414 276.00 | | 494 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 725 331.00 | 45 118 661.00 | | 53 725 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 104 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 104 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 576 141.00 | |
GE Autres charges | | | 70 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982 724.00 | 4 914 749.00 | | 6 982 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360 505.00 | 3 716 327.00 | | 4 360 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622 219.00 | 1 198 421.00 | | 2 622 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 718 100.00 | 16 319 508.00 | | 22 718 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 541 233.00 | 17 608 195.00 | | 22 541 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 867.00 | -1 288 687.00 | | 176 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 304 206.00 | | 25 003 460.00 | 59 304 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352 690.00 | 69 954 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352 690.00 | 69 954 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 304 206.00 | | 25 003 460.00 | 59 304 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 106 463.00 | 5 012 427.00 | 3 474 154.00 | 8 106 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106 463.00 | 5 012 427.00 | 3 474 154.00 | 8 106 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 927.00 | 347 927.00 | | 347 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 887.00 | 1 886 887.00 | | 1 886 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 319.00 | 2 311 319.00 | | 2 311 319.00 |