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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547 393.00 | 3 845 613.00 | 17 701 780.00 | 21 547 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 902.00 | 91 157.00 | 332 744.00 | 423 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 701.00 | 91 157.00 | 8 544.00 | 99 701.00 |
BZ Autres créances | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 090 962.00 | 3 939 300.00 | 18 151 662.00 | 22 090 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 090 962.00 | 3 939 300.00 | 18 151 662.00 | 22 090 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 549.00 | -1 021.00 | | -217 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 260.00 | -216 528.00 | | -190 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 552.00 | 372 084.00 | | 1 166 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 552.00 | 372 084.00 | | 1 166 552.00 |
DP Provisions pour risques | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 2 109.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 499.00 | 56 718.00 | | 250 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 5 644.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 729.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 153.00 | 80 939.00 | | 154 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 662.00 | 7 887 387.00 | | 18 151 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 145 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 260 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 310.00 | 131 113.00 | | 543 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 120.00 | 133 065.00 | | 445 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 189.00 | -1 951.00 | | 98 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 594.00 | 1 209 102.00 | | 3 814 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 854.00 | 1 425 631.00 | | 4 004 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 260.00 | -216 528.00 | | -190 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 499.00 | 250 499.00 | | 250 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 902.00 | 423 902.00 | | 423 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 339.00 | 2 637 339.00 | | 2 637 339.00 |