| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 301 675.00 | 14 692 391.00 | 44 609 285.00 | 59 301 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 304 205.00 | 14 694 921.00 | 44 609 285.00 | 59 304 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 427.00 | 552 586.00 | 122 841.00 | 675 427.00 |
BZ Autres créances | 367 999.00 | | 367 999.00 | 367 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 427.00 | 552 586.00 | 490 840.00 | 1 043 427.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 366 168.00 | 15 247 507.00 | 45 118 661.00 | 60 366 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 152.00 | 2 684 115.00 | | 954 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 687.00 | -1 729 963.00 | | -1 288 687.00 |
DK Provisions réglementées | 8 106 463.00 | 5 538 307.00 | | 8 106 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 928.00 | 7 121 459.00 | | 8 400 928.00 |
DP Provisions pour risques | 31 409.00 | 11 016.00 | | 31 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 409.00 | 11 016.00 | | 31 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 941.00 | 254 337.00 | | 535 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 019.00 | 56 165.00 | | 57 019.00 |
EA Autres dettes | 2 219 202.00 | 905 862.00 | | 2 219 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 246.00 | 297 420.00 | | 414 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 408.00 | 1 546 957.00 | | 3 226 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 118 661.00 | 38 614 133.00 | | 45 118 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 557 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 557 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 305 730.00 | |
GE Autres charges | | | 43 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914 749.00 | 2 531 240.00 | | 4 914 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 327.00 | 2 006 421.00 | | 3 716 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 421.00 | 524 819.00 | | 1 198 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 508.00 | 11 928 769.00 | | 16 319 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 608 195.00 | 13 658 732.00 | | 17 608 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 687.00 | -1 729 963.00 | | -1 288 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 431 467.00 | | 19 167 360.00 | 49 431 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294 622.00 | 59 304 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294 622.00 | 59 304 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 431 467.00 | | 19 167 360.00 | 49 431 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 538 307.00 | 4 117 643.00 | 1 549 091.00 | 5 538 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538 307.00 | 4 117 643.00 | 1 549 091.00 | 5 538 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 941.00 | 535 941.00 | | 535 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 675 427.00 | 675 427.00 | | 675 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 539.00 | 2 215 539.00 | | 2 215 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 999.00 | 367 999.00 | | 367 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 427.00 | 1 043 427.00 | | 1 043 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 162.00 | 2 812 162.00 | | 2 812 162.00 |