| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 550 219.00 | 2 008 408.00 | 7 541 812.00 | 9 550 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 749.00 | 2 010 938.00 | 7 541 812.00 | 9 552 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 859.00 | 22 024.00 | 9 836.00 | 31 859.00 |
BZ Autres créances | 335 574.00 | | 335 574.00 | 335 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 433.00 | 22 024.00 | 345 410.00 | 367 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 348.00 | 2 032 961.00 | 7 887 387.00 | 9 920 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021.00 | -431 329.00 | | -1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 528.00 | 360 008.00 | | -216 528.00 |
DK Provisions réglementées | 372 084.00 | 78 789.00 | | 372 084.00 |
DL TOTAL (I) | 783 535.00 | 636 468.00 | | 783 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 12 594.00 | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 2 376.00 | | 5 644.00 |
EA Autres dettes | 283 924.00 | 1 268.00 | | 283 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 395.00 | 16 238.00 | | 348 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 387.00 | 2 255 936.00 | | 7 887 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 113.00 | 255 263.00 | | 131 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 255 263.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 103.00 | 757 021.00 | | 1 209 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 631.00 | 397 012.00 | | 1 425 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 528.00 | 360 008.00 | | -216 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
UX Autres créances clients | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 432.00 | 367 433.00 | | 367 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 396.00 | 348 396.00 | | 348 396.00 |